四半期報告書-第110期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,089 | 5,032 |
| 減価償却費 | 557 | 542 |
| 減損損失 | 324 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -846 | -1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 159 |
| 資金運用収益 | -15,744 | -15,613 |
| 資金調達費用 | 385 | 379 |
| 有価証券関係損益（△） | -13 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | -226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 9 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,903 | -8,159 |
| 預金の純増減（△） | 37,321 | 38,965 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,783 | 7,769 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,467 | -168 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,579 | 11,131 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 75 | 142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -17 |
| 資金運用による収入 | 16,306 | 16,004 |
| 資金調達による支出 | -477 | -421 |
| その他 | -161 | 1,196 |
| 小計 | 12,249 | 55,565 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,918 | 55,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,564 | -58,986 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,335 | 14,563 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,638 | 35,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -8,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,337 | -1,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,711 | 45,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,670 | 84,007 |
