四半期報告書-第118期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,432 | 3,580 |
減価償却費 | 677 | 755 |
減損損失 | 168 | 7 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,195 | 282 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -590 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -604 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -38 | -39 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 70 | 36 |
資金運用収益 | -11,862 | -11,289 |
資金調達費用 | 108 | 82 |
有価証券関係損益(△) | -2,462 | -28 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | | -1 |
為替差損益(△は益) | -63 | -1,014 |
固定資産処分損益(△は益) | -61 | -1,033 |
商品有価証券の純増(△)減 | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -10,997 | -12,314 |
預金の純増減(△) | 57,893 | 54,215 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2,825 | -15,400 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 127 | -26 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,526 | -1,143 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,430 | -121 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 35 | -38 |
資金運用による収入 | 11,403 | 11,403 |
資金調達による支出 | -120 | -103 |
その他 | -537 | -3,152 |
小計 | 48,503 | 24,061 |
法人税等の支払額 | -594 | -635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,908 | 23,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -112,811 | -48,621 |
有価証券の売却による収入 | 53,878 | 3,008 |
有価証券の償還による収入 | 44,663 | 42,443 |
有形固定資産の取得による支出 | -293 | -517 |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -178 |
有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,414 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 5,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,428 | 3,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,298 | -1,118 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,181 | 25,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,672 | 401,514 |