東和銀行（8558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,432 | 3,580 |
| 減価償却費 | 677 | 755 |
| 減損損失 | 168 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,195 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -604 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 36 |
| 資金運用収益 | -11,862 | -11,289 |
| 資金調達費用 | 108 | 82 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,462 | -28 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -1,014 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -61 | -1,033 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,997 | -12,314 |
| 預金の純増減（△） | 57,893 | 54,215 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,825 | -15,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 127 | -26 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,526 | -1,143 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,430 | -121 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -38 |
| 資金運用による収入 | 11,403 | 11,403 |
| 資金調達による支出 | -120 | -103 |
| その他 | -537 | -3,152 |
| 小計 | 48,503 | 24,061 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,908 | 23,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,811 | -48,621 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,878 | 3,008 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,663 | 42,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,428 | 3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,118 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,181 | 25,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,672 | 401,514 |
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