キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,947 | 4,418 |
| 減価償却費 | 937 | 1,103 |
| 減損損失 | 117 | 285 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -95 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -468 | -469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 3 |
| 資金運用収益 | -11,351 | -14,683 |
| 資金調達費用 | 324 | 2,008 |
| 有価証券関係損益（△） | -10 | 20 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 170 | 48 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -1,688 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,190 | -18,757 |
| 預金の純増減（△） | 30,398 | 13,682 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,200 | 3,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -23 | -517 |
| コールローン等の純増（△）減 | -159 | 495 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,333 | -592 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -27 | 126 |
| 資金運用による収入 | 11,647 | 14,648 |
| 資金調達による支出 | -175 | -1,476 |
| その他 | -656 | -636 |
| 小計 | 15,518 | 1,590 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,007 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -46,262 | -32,121 |
| 有価証券の売却による収入 | 787 | 1,286 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,426 | 35,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 997 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,910 | 8,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -1,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,289 | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,792 | -2,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,694 | 7,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 183,105 | 174,264 |
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