東和銀行（8558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,978 | 1,947 |
| 減価償却費 | 789 | 937 |
| 減損損失 | 12 | 117 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 518 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -521 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 27 |
| 資金運用収益 | -10,849 | -11,362 |
| 資金調達費用 | 72 | 324 |
| 有価証券関係損益（△） | -426 | -53 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5 | |
| 為替差損益（△は益） | -516 | 170 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,362 | -15,190 |
| 預金の純増減（△） | 40,209 | 30,398 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,800 | -4,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 228 | -23 |
| コールローン等の純増（△）減 | 480 | -159 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -103 | 2,333 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -89 | -27 |
| 資金運用による収入 | 10,874 | 11,658 |
| 資金調達による支出 | -75 | -175 |
| その他 | 122 | -614 |
| 小計 | 30,636 | 15,518 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,551 | 15,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -76,078 | -46,262 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,971 | 787 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,149 | 37,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -1,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -568 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | -8,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -1,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -16,289 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -17,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,396 | -11,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,950 | 183,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
