キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 74億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -34,608 | -15,970 | 16,426 | -50,578 | -4,237 | 35,031 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,531 | 10,103 | 2,879 | 13,634 | -235 | 51,585 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -39,018 | -8,929 | 33,800 | -47,947 | -123 | 37,456 | 通期 | -17,507 | -27,115 | 20,079 | -44,622 | -195 | 27,069 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -4,037 | 1,900 | -642 | -2,137 | -99 | 24,301 | 3Q | 12,298 | -11,632 | -642 | 666 | -111 | 27,108 | 通期 | 20,352 | -14,088 | -643 | 6,264 | -223 | 32,728 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -11,500 | 8,713 | -1,144 | -2,787 | -95 | 28,806 | 通期 | 3,811 | -4,630 | -1,180 | -819 | -1,214 | 30,757 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16,179 | -11,018 | -4,355 | 5,161 | - | 31,572 | 通期 | 29,173 | -22,380 | -4,628 | 6,793 | -1,052 | 32,958 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,918 | 2,142 | -1,364 | 13,060 | - | 44,670 | 通期 | 22,587 | -15,282 | -1,391 | 7,305 | -945 | 38,903 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 55,392 | -8,994 | -1,308 | 46,398 | -479 | 84,007 | 通期 | 99,831 | -27,873 | -2,352 | 71,958 | -1,159 | 108,541 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 54,108 | 10,803 | -1,251 | 64,911 | -1,203 | 172,213 | 通期 | 89,507 | -42,280 | -1,252 | 47,227 | -2,563 | 154,531 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 68,915 | -4,471 | -1,238 | 64,444 | -882 | 217,740 | 通期 | 75,281 | 1,663 | -1,239 | 76,944 | -1,883 | 230,257 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 43,562 | -18,927 | -1,573 | 24,635 | -325 | 253,330 | 通期 | 49,118 | -1,936 | -1,579 | 47,182 | -801 | 275,878 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,879 | -35,314 | -24,298 | -16,435 | -472 | 235,155 | 通期 | -31,415 | -54,868 | -24,299 | -86,283 | -888 | 165,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,320 | 21,809 | -1,669 | 36,129 | -636 | 199,764 | 通期 | 12,004 | 64,279 | -1,671 | 76,283 | -736 | 239,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 157,124 | -222 | -1,802 | 156,902 | -677 | 395,016 | 通期 | 178,218 | -33,398 | -1,848 | 144,820 | -1,248 | 382,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 47,908 | -14,428 | -1,298 | 33,480 | -471 | 415,069 | 通期 | 4,998 | -10,915 | -1,299 | -5,917 | -598 | 375,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,425 | 3,534 | -1,119 | 26,959 | -695 | 401,514 | 通期 | -209,387 | 22,388 | -1,119 | -186,999 | -1,080 | 187,554 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,551 | 3,965 | -1,120 | 34,516 | -1,068 | 220,950 | 通期 | 941 | 7,425 | -1,120 | 8,366 | -1,358 | 194,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -346億800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 35億3100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -175億700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 203億5200万
- 2012年3月（連） -81.27%
- 38億1100万
- 2013年3月（連） +665.49%
- 291億7300万
- 2014年3月（連） -22.58%
- 225億8700万
- 2015年3月（連） +341.98%
- 998億3100万
- 2016年3月（連） -10.34%
- 895億700万
- 2017年3月（連） -15.89%
- 752億8100万
- 2018年3月（連） -34.75%
- 491億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -314億1500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 120億400万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1782億1800万
- 2022年3月（連） -97.2%
- 49億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2093億8700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -159億7000万
- 2009年3月（連）資金回収
- 101億300万
- 2010年3月（連）資金投入
- -271億1500万
- 2011年3月（連）投入-48.04%
- -140億8800万
- 2012年3月（連）投入-67.14%
- -46億3000万
- 2013年3月（連）投入+383.37%
- -223億8000万
- 2014年3月（連）投入-31.72%
- -152億8200万
- 2015年3月（連）投入+82.39%
- -278億7300万
- 2016年3月（連）投入+51.69%
- -422億8000万
- 2017年3月（連）資金回収
- 16億6300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -19億3600万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -548億6800万
- 2020年3月（連）資金回収
- 642億7900万
- 2021年3月（連）資金投入
- -333億9800万
- 2022年3月（連）投入-67.32%
- -109億1500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 223億8800万
- 2024年3月（連）回収-66.83%
- 74億2500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 164億2600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 28億7900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 200億7900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億8000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -46億2800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億9100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -23億5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億5200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億3900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -15億7900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -242億9900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億7100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億4800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億1900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -11億2000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -505億7800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 136億3400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -446億2200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 62億6400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億1900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 67億9300万
- 2014年3月（連） +7.54%
- 73億500万
- 2015年3月（連） +885.05%
- 719億5800万
- 2016年3月（連） -34.37%
- 472億2700万
- 2017年3月（連） +62.92%
- 769億4400万
- 2018年3月（連） -38.68%
- 471億8200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -862億8300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 762億8300万
- 2021年3月（連） +89.85%
- 1448億2000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -59億1700万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1869億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 83億6600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -42億3700万
- 2009年3月（連）減少-94.45%
- -2億3500万
- 2010年3月（連）減少-17.02%
- -1億9500万
- 2011年3月（連）増加+14.36%
- -2億2300万
- 2012年3月（連）増加+444.39%
- -12億1400万
- 2013年3月（連）減少-13.34%
- -10億5200万
- 2014年3月（連）減少-10.17%
- -9億4500万
- 2015年3月（連）増加+22.65%
- -11億5900万
- 2016年3月（連）増加+121.14%
- -25億6300万
- 2017年3月（連）減少-26.53%
- -18億8300万
- 2018年3月（連）減少-57.46%
- -8億100万
- 2019年3月（連）増加+10.86%
- -8億8800万
- 2020年3月（連）減少-17.12%
- -7億3600万
- 2021年3月（連）増加+69.57%
- -12億4800万
- 2022年3月（連）減少-52.08%
- -5億9800万
- 2023年3月（連）増加+80.6%
- -10億8000万
- 2024年3月（連）増加+25.74%
- -13億5800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 350億3100万
- 2009年3月（連） +47.26%
- 515億8500万
- 2010年3月（連） -47.53%
- 270億6900万
- 2011年3月（連） +20.91%
- 327億2800万
- 2012年3月（連） -6.02%
- 307億5700万
- 2013年3月（連） +7.16%
- 329億5800万
- 2014年3月（連） +18.04%
- 389億300万
- 2015年3月（連） +179%
- 1085億4100万
- 2016年3月（連） +42.37%
- 1545億3100万
- 2017年3月（連） +49%
- 2302億5700万
- 2018年3月（連） +19.81%
- 2758億7800万
- 2019年3月（連） -40.08%
- 1653億300万
- 2020年3月（連） +45.14%
- 2399億1600万
- 2021年3月（連） +59.59%
- 3828億8700万
- 2022年3月（連） -1.88%
- 3756億7200万
- 2023年3月（連） -50.08%
- 1875億5400万
- 2024年3月（連） +3.86%
- 1948億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -75.46%
- 2009年3月（連）
- 8.75%
- 2010年3月（連）
- -43.25%
- 2011年3月（連）
- 50.88%
- 2012年3月（連）
- 9.04%
- 2013年3月（連）
- 68.32%
- 2014年3月（連）
- 53.1%
- 2015年3月（連）
- 228.85%
- 2016年3月（連）
- 217.61%
- 2017年3月（連）
- 172.84%
- 2018年3月（連）
- 101.68%
- 2019年3月（連）
- -84.26%
- 2020年3月（連）
- 30.99%
- 2021年3月（連）
- 489.11%
- 2022年3月（連）
- 13.54%
- 2023年3月（連）
- -624.79%
- 2024年3月（連）
- 2.76%