有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 7,056 | 10,037 |
減価償却費 | 1,289 | 1,200 |
減損損失 | 299 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -2,083 | -2,406 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 272 | -465 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | -11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 20 | 40 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | -6 |
資金運用収益 | -31,585 | -31,158 |
資金調達費用 | 1,305 | 941 |
有価証券関係損益(△) | 1,682 | 464 |
為替差損益(△は益) | -57 | -492 |
固定資産処分損益(△は益) | 20 | 58 |
商品有価証券の純増(△)減 | 23 | -9 |
貸出金の純増(△)減 | -19,791 | -30,229 |
預金の純増減(△) | 41,886 | 59,324 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,555 | -13,810 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -146 | -1,132 |
コールローン等の純増(△)減 | -27,447 | 6,899 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,860 | 85 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 26 | -24 |
資金運用による収入 | 31,332 | 31,096 |
資金調達による支出 | -1,874 | -1,311 |
その他 | 1,135 | 656 |
小計 | 3,797 | 29,762 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14 | -589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811 | 29,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -99,370 | -104,797 |
有価証券の売却による収入 | 36,758 | 28,138 |
有価証券の償還による収入 | 59,171 | 55,227 |
有形固定資産の取得による支出 | -830 | -776 |
無形固定資産の取得による支出 | -384 | -276 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 106 |
資産除去債務の履行による支出 | -6 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,630 | -22,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -4,000 |
少数株主に対する株式の発行による収入 | - | 995 |
配当金の支払額 | -1,088 | -1,350 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | -91 | -257 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -4,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,970 | 2,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,728 | 30,757 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,757 | 32,958 |