有価証券報告書-第107期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,252 | 7,056 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,289 |
| 減損損失 | 122 | 299 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,638 | -2,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -195 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | 20 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | 30 |
| 資金運用収益 | -30,873 | -31,585 |
| 資金調達費用 | 1,905 | 1,305 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,621 | 1,682 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,278 | -19,791 |
| 預金の純増減（△） | 31,009 | 41,886 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,033 | -1,555 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19 | -146 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,815 | -27,447 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -778 | 1,860 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 26 |
| 資金運用による収入 | 31,067 | 31,332 |
| 資金調達による支出 | -2,269 | -1,874 |
| その他 | 301 | 1,135 |
| 小計 | 20,734 | 3,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,352 | 3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -175,740 | -99,370 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,858 | 36,758 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,947 | 59,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | -4,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -641 | -1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -91 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,659 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,069 | 32,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,728 | 30,757 |
