キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,148 | -28,452 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,268 |
| 減損損失 | 236 | 285 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -777 | 1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -826 | -876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | 34 |
| 資金運用収益 | -24,779 | -31,401 |
| 資金調達費用 | 1,390 | 4,674 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,390 | 36,921 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -213 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -1,669 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,738 | -39,782 |
| 預金の純増減（△） | 2,776 | 15,357 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,100 | 18,810 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 55 | 177 |
| コールローン等の純増（△）減 | -412 | 259 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,444 | -412 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -37 | 36 |
| 資金運用による収入 | 25,123 | 31,366 |
| 資金調達による支出 | -880 | -3,466 |
| その他 | -406 | -3,285 |
| 小計 | -15,075 | 1,963 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,901 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -88,641 | -167,215 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,085 | 140,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,319 | 139,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,621 | -1,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 999 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,159 | 114,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -1,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,478 | -1,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,981 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,723 | 113,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 167,076 | 281,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
