有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,310 | 2,368 |
| 減価償却費 | 759 | 754 |
| 減損損失 | 257 | 141 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △10 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 256 | △18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △310 | △1,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △658 | 860 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △57 | △30 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △1 | △6 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △5 |
| 資金運用収益 | △15,488 | △14,810 |
| 資金調達費用 | 461 | 328 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,598 | △730 |
| 為替差損益(△は益) | 3 | 3 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 67 | 66 |
| 貸出金の純増(△)減 | △9,858 | △21,532 |
| 預金の純増減(△) | 15,921 | 102,591 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △25,791 | △37,649 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13,800 | 66,200 |
| コールマネー等の純増減(△) | 42 | 288 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 0 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,259 | 29,028 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 61 | △36 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △7 | 0 |
| 資金運用による収入 | 15,755 | 15,005 |
| 資金調達による支出 | △565 | △356 |
| その他 | 2,684 | 3,114 |
| 小計 | 281 | 144,286 |
| 法人税等の支払額 | △929 | △847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △647 | 143,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △168,998 | △154,217 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,505 | 116,626 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,267 | 36,806 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △253 | △126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △856 | △665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,460 | △1,667 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △131 | △124 |
| 配当金の支払額 | △474 | △475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △135 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607 | △736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,715 | 141,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,580 | 90,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,865 | ※1 231,901 |
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