営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主にコールマネーの減少により前期比396億29百万円減少の△17億4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出の減少により前期比140億56百万円増加の△87億71百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比1億34百万円増加の△9億37百万円となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ114億15百万円減少の400億5百万円となりました。

2018/06/28 13:43