キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,611 | 876 | -233 | -735 | - | 16,643 | 通期 | 63,319 | -29,782 | -467 | 33,537 | -1,711 | 50,682 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,519 | -1,729 | -306 | 9,790 | -405 | 60,173 | 通期 | 13,048 | -47,020 | -551 | -33,972 | -851 | 16,159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38,889 | -12,102 | -365 | 26,787 | -4,868 | 42,580 | 通期 | 71,370 | -52,294 | 2,159 | 19,076 | -5,437 | 37,393 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,144 | -20,575 | -603 | 6,569 | -810 | 43,358 | 通期 | 37,925 | -22,827 | -1,071 | 15,098 | -1,282 | 51,421 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -17,747 | 16,735 | -469 | -1,012 | -241 | 49,940 | 通期 | -1,704 | -8,771 | -937 | -10,475 | -493 | 40,005 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,263 | 11,717 | -456 | 13,980 | -273 | 53,531 | 通期 | -9,583 | 20,369 | -937 | 10,786 | -685 | 49,854 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,369 | -35,922 | -609 | -5,553 | -1,102 | 43,691 | 通期 | 79,045 | -61,979 | -1,075 | 17,066 | -1,373 | 65,844 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,150 | 37,739 | -493 | 32,589 | -281 | 97,939 | 通期 | -21,101 | 29,632 | -826 | 8,531 | -435 | 73,549 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,282 | 567 | -467 | 16,849 | -61 | 89,931 | 通期 | -4,267 | -14,572 | -800 | -18,839 | -528 | 53,911 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 30,783 | 4,514 | -1,468 | 35,297 | -196 | 87,743 | 通期 | -23,704 | 46,044 | -1,979 | 22,340 | -390 | 74,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,400 | -6,718 | -996 | -2,318 | -390 | 70,958 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 335億3700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -339億7200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 190億7600万
- 2017年3月（連） -20.85%
- 150億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -104億7500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 107億8600万
- 2020年3月（連） +58.22%
- 170億6600万
- 2021年3月（連） -50.01%
- 85億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -188億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 223億4000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 244.26%
- 2015年3月（連）
- 47.73%
- 2016年3月（連）
- 238.93%
- 2017年3月（連）
- 112.15%
- 2018年3月（連）
- -5.21%
- 2019年3月（連）
- -33.2%
- 2020年3月（連）
- 245.25%
- 2021年3月（連）
- -71.59%
- 2022年3月（連）
- -15.05%
- 2023年3月（連）
- -67.24%