7184 富山第一銀行

7184
2024/07/12
時価
845億円
PER 予
6.94倍
2016年以降
4.55-12.94倍
(2016-2024年)
PBR
0.56倍
2016年以降
0.15-0.46倍
(2016-2024年)
配当 予
2.28%
ROE 予
8.07%
ROA 予
0.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 11:28
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -125億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q11,519-1,729-3069,790-40560,173
通期13,048-47,020-551-33,972-85116,159
2016年
3月期
連結
2Q38,889-12,102-36526,787-4,86842,580
通期71,370-52,2942,15919,076-5,43737,393
2017年
3月期
連結
2Q27,144-20,575-6036,569-81043,358
通期37,925-22,827-1,07115,098-1,28251,421
2018年
3月期
連結
2Q-17,74716,735-469-1,012-24149,940
通期-1,704-8,771-937-10,475-49340,005
2019年
3月期
連結
2Q2,26311,717-45613,980-27353,531
通期-9,58320,369-93710,786-68549,854
2020年
3月期
連結
2Q30,369-35,922-609-5,553-1,10243,691
通期79,045-61,979-1,07517,066-1,37365,844
2021年
3月期
連結
2Q-5,15037,739-49332,589-28197,939
通期-21,10129,632-8268,531-43573,549
2022年
3月期
連結
2Q16,282567-46716,849-6189,931
通期-4,267-14,572-800-18,839-52853,911
2023年
3月期
連結
2Q30,7834,514-1,46835,297-19687,743
通期-23,70446,044-1,97922,340-39074,270
2024年
3月期
連結
2Q4,400-6,718-996-2,318-39070,958
通期8,204-12,512-2,038-4,308-1,00067,925
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
130億4800万
2016年3月(連) +446.98%
713億7000万
2017年3月(連) -46.86%
379億2500万
2018年3月(連) マイ転
-17億400万
2019年3月(連) -462.38%
-95億8300万
2020年3月(連) プラ転
790億4500万
2021年3月(連) マイ転
-211億100万
2022年3月(連)
-42億6700万
2023年3月(連) -455.52%
-237億400万
2024年3月(連) プラ転
82億400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-470億2000万
2016年3月(連)投入+11.22%
-522億9400万
2017年3月(連)投入-56.35%
-228億2700万
2018年3月(連)投入-61.58%
-87億7100万
2019年3月(連)資金回収
203億6900万
2020年3月(連)資金投入
-619億7900万
2021年3月(連)資金回収
296億3200万
2022年3月(連)資金投入
-145億7200万
2023年3月(連)資金回収
460億4400万
2024年3月(連)資金投入
-125億1200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億5100万
2016年3月(連)資金調達
21億5900万
2017年3月(連)返済還元
-10億7100万
2018年3月(連)返済還元
-9億3700万
2019年3月(連)返済還元
-9億3700万
2020年3月(連)返済還元
-10億7500万
2021年3月(連)返済還元
-8億2600万
2022年3月(連)返済還元
-8億
2023年3月(連)返済還元
-19億7900万
2024年3月(連)返済還元
-20億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-339億7200万
2016年3月(連) プラ転
190億7600万
2017年3月(連) -20.85%
150億9800万
2018年3月(連) マイ転
-104億7500万
2019年3月(連) プラ転
107億8600万
2020年3月(連) +58.22%
170億6600万
2021年3月(連) -50.01%
85億3100万
2022年3月(連) マイ転
-188億3900万
2023年3月(連) プラ転
223億4000万
2024年3月(連) マイ転
-43億800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億5100万
2016年3月(連)増加+538.9%
-54億3700万
2017年3月(連)減少-76.42%
-12億8200万
2018年3月(連)減少-61.54%
-4億9300万
2019年3月(連)増加+38.95%
-6億8500万
2020年3月(連)増加+100.44%
-13億7300万
2021年3月(連)減少-68.32%
-4億3500万
2022年3月(連)増加+21.38%
-5億2800万
2023年3月(連)減少-26.14%
-3億9000万
2024年3月(連)増加+156.41%
-10億

現金等#8

2015年3月(連)
161億5900万
2016年3月(連) +131.41%
373億9300万
2017年3月(連) +37.52%
514億2100万
2018年3月(連) -22.2%
400億500万
2019年3月(連) +24.62%
498億5400万
2020年3月(連) +32.07%
658億4400万
2021年3月(連) +11.7%
735億4900万
2022年3月(連) -26.7%
539億1100万
2023年3月(連) +37.76%
742億7000万
2024年3月(連) -8.54%
679億2500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
47.73%
2016年3月(連)
238.93%
2017年3月(連)
112.15%
2018年3月(連)
-5.21%
2019年3月(連)
-33.2%
2020年3月(連)
245.25%
2021年3月(連)
-71.59%
2022年3月(連)
-15.05%
2023年3月(連)
-67.24%
2024年3月(連)
21.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高