キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,912 | 18,966 |
| 減価償却費 | 988 | 1,173 |
| 減損損失 | 325 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 860 | -727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 資金運用収益 | -21,111 | -23,332 |
| 資金調達費用 | 181 | 1,258 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,209 | -8,576 |
| 為替差損益（△は益） | 541 | 1,099 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,289 | -21,743 |
| 預金の純増減（△） | 71,153 | 57,610 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -55,000 | -5,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,787 | -3,368 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -87 | -125 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 52 | 8 |
| コールマネー等の純増減（△） | 35,000 | -30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -336 | 313 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,374 | -841 |
| 資金運用による収入 | 20,785 | 23,402 |
| 資金調達による支出 | -785 | -126 |
| その他 | -973 | -2,867 |
| 小計 | 9,554 | 7,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,349 | -3,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,204 | 3,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -168,150 | -221,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,080 | 179,648 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,476 | 55,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,512 | 11,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -1,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -500 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,345 | 11,939 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,925 | 79,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
