キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,966 | 20,991 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,128 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -727 | -694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 資金運用収益 | -23,332 | -27,234 |
| 資金調達費用 | 1,258 | 3,763 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,576 | -9,444 |
| 為替差損益（△は益） | 1,099 | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,743 | -30,952 |
| 預金の純増減（△） | 57,610 | 50,591 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,000 | -10,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,368 | -8,950 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -125 | -1,812 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | 15,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 313 | -182 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -841 | -1,573 |
| 資金運用による収入 | 23,402 | 26,833 |
| 資金調達による支出 | -126 | -2,770 |
| その他 | -2,867 | 444 |
| 小計 | 7,134 | 24,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,781 | -6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 17,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -221,935 | -321,685 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,648 | 252,723 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,712 | 55,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,178 | -13,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,780 | -2,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| 自己株式取得・売却による収支 | | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | -3,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,939 | 354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 79,865 | 80,220 |
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