キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,903 | 1,919 |
| 減価償却費 | 527 | 550 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -288 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -137 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -42 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 38 |
| 資金運用収益 | -9,041 | -8,430 |
| 資金調達費用 | 277 | 167 |
| 有価証券関係損益（△） | 202 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,950 | -22,167 |
| 預金の純増減（△） | 5,200 | 39,398 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,111 | -30,278 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,227 | 30,632 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -728 | 829 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10 | 3 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -25,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -593 | 252 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -168 | -818 |
| 資金運用による収入 | 9,027 | 8,337 |
| 資金調達による支出 | -659 | -504 |
| その他 | -20 | 342 |
| 小計 | 30,306 | -4,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 63 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,369 | -5,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,233 | -35,658 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,765 | 61,839 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,646 | 11,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,922 | 37,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -139 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,162 | 32,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,844 | 97,939 |
