キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,919 | 2,470 |
| 減価償却費 | 550 | 493 |
| 減損損失 | － | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 86 | 2,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 177 |
| 資金運用収益 | -8,430 | -8,671 |
| 資金調達費用 | 167 | 99 |
| 有価証券関係損益（△） | 16 | -1,411 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,167 | -18,014 |
| 預金の純増減（△） | 39,398 | 40,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,278 | 3,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,632 | 4,922 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 829 | 319 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | 9 |
| コールマネー等の純増減（△） | -25,000 | -15,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 252 | -632 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -818 | -475 |
| 資金運用による収入 | 8,337 | 8,386 |
| 資金調達による支出 | -504 | -168 |
| その他 | 342 | -425 |
| 小計 | -4,806 | 17,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | 16,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -35,658 | -54,296 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,839 | 41,565 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,841 | 13,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,739 | 567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -465 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,094 | 16,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,549 | 89,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
