キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,919 | 2,470 |
減価償却費 | 550 | 493 |
減損損失 | - | 226 |
貸倒引当金の増減(△) | 86 | 2,024 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -137 | -24 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -12 | -3 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | 177 |
資金運用収益 | -8,430 | -8,671 |
資金調達費用 | 167 | 99 |
有価証券関係損益(△) | 16 | -1,411 |
為替差損益(△は益) | -24 | 85 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | -101 |
貸出金の純増(△)減 | -22,167 | -18,014 |
預金の純増減(△) | 39,398 | 40,041 |
譲渡性預金の純増減(△) | -30,278 | 3,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,632 | 4,922 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 829 | 319 |
商品有価証券の純増(△)減 | 3 | 9 |
コールマネー等の純増減(△) | -25,000 | -15,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 252 | -632 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -818 | -475 |
資金運用による収入 | 8,337 | 8,386 |
資金調達による支出 | -504 | -168 |
その他 | 342 | -425 |
小計 | -4,806 | 17,289 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -344 | -1,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | 16,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -35,658 | -54,296 |
有価証券の売却による収入 | 61,839 | 41,565 |
有価証券の償還による収入 | 11,841 | 13,139 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -38 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 221 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,739 | 567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -465 | -466 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得・売却による収支 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,094 | 16,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,549 | 89,931 |