四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月21日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,937 | 2,903 |
| 減価償却費 | 634 | 527 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 330 | -288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -142 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -42 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 16 |
| 資金運用収益 | -8,922 | -9,041 |
| 資金調達費用 | 356 | 277 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,918 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,561 | 23,950 |
| 預金の純増減（△） | 17,934 | 5,200 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,978 | 1,111 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,420 | -1,227 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -155 | -728 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -19 | 10 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -55 | -593 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -223 | -168 |
| 資金運用による収入 | 8,871 | 9,027 |
| 資金調達による支出 | -445 | -659 |
| その他 | -376 | -20 |
| 小計 | 3,963 | 30,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,700 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 30,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -65,803 | -64,233 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,881 | 22,765 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,878 | 6,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,717 | -35,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 12 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,525 | -6,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,854 | 43,691 |
