富山第一銀行（7184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,805 | 5,012 |
| 減価償却費 | 487 | 469 |
| 減損損失 | 236 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 541 | 1,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -67 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | 24 |
| 資金運用収益 | -9,594 | -10,051 |
| 資金調達費用 | 89 | 85 |
| 有価証券関係損益（△） | -473 | -1,996 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -298 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,667 | -21,058 |
| 預金の純増減（△） | 75,165 | 61,705 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -26,000 | -45,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -27,365 | -3,825 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -131 | -78 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 28 | 41 |
| コールマネー等の純増減（△） | 35,000 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -336 | 65 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 174 | -100 |
| 資金運用による収入 | 9,644 | 9,862 |
| 資金調達による支出 | -150 | -422 |
| その他 | -564 | -886 |
| 小計 | 32,008 | 4,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,225 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,783 | 4,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,006 | -80,891 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,052 | 38,361 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,656 | 36,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,514 | -6,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -466 | -768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -1,000 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,832 | -3,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,270 | 70,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
