キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,012 | 14,875 |
| 減価償却費 | 469 | 548 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,424 | -1,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -43 |
| 資金運用収益 | -10,051 | -11,622 |
| 資金調達費用 | 85 | 325 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,996 | -8,673 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | 893 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,058 | -12,370 |
| 預金の純増減（△） | 61,705 | 72,828 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -45,000 | -25,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,825 | -1,478 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -78 | -175 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 41 | 8 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | -25,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 65 | -192 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -100 | -444 |
| 資金運用による収入 | 9,862 | 11,476 |
| 資金調達による支出 | -422 | -736 |
| その他 | -886 | -2,101 |
| 小計 | 4,864 | 11,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -463 | -2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,400 | 9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,891 | -141,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,361 | 96,327 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,203 | 32,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,718 | -13,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -768 | -823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -222 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,312 | -5,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,958 | 61,964 |
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