富山第一銀行（7184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,192 | 5,601 |
| 減価償却費 | 704 | 682 |
| 減損損失 | 255 | 63 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -442 | -893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -73 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 資金運用収益 | -9,649 | -10,023 |
| 資金調達費用 | 545 | 493 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,067 | -1,204 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -68 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,934 | -5,934 |
| 預金の純増減（△） | 17,981 | 25,298 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,053 | -2,889 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,287 | -2,231 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20 | 21 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 30 | -37 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,192 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -300 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,171 | -404 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -297 | -335 |
| 資金運用による収入 | 9,748 | 10,246 |
| 資金調達による支出 | -621 | -389 |
| その他 | -395 | -96 |
| 小計 | 40,622 | 27,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,889 | 27,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,940 | -111,118 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,483 | 68,942 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,181 | 22,080 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,730 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | -20,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -362 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,421 | 5,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,580 | 43,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
