四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,172 | 5,192 |
| 減価償却費 | 504 | 704 |
| 減損損失 | 23 | 255 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -451 | -442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -18 |
| 資金運用収益 | -9,079 | -9,649 |
| 資金調達費用 | 492 | 545 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,204 | -2,067 |
| 為替差損益（△は益） | | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,581 | 2,934 |
| 預金の純増減（△） | 39,919 | 17,981 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,956 | 17,053 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 295 | -2,287 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 681 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -26 | 30 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,000 | 1,192 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,000 | -300 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,640 | 1,171 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 102 | -297 |
| 資金運用による収入 | 9,250 | 9,748 |
| 資金調達による支出 | -457 | -621 |
| その他 | 202 | -395 |
| 小計 | 13,350 | 40,622 |
| 法人税等の支払額 | -1,831 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,519 | 38,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -44,915 | -50,940 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,633 | 18,483 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,956 | 25,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -4,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -301 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,490 | 26,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,173 | 42,580 |
