四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,575 | 4,172 |
| 減価償却費 | 409 | 504 |
| 減損損失 | 9 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 161 | -451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 107 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 15 |
| 資金運用収益 | -8,835 | -9,079 |
| 資金調達費用 | 490 | 492 |
| 有価証券関係損益（△） | -632 | -1,204 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,160 | -21,581 |
| 預金の純増減（△） | 58,229 | 39,919 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,735 | -4,956 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,197 | 295 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -856 | 681 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16 | -26 |
| コールローン等の純増（△）減 | -37,590 | 7,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,900 | -4,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 856 | -7,640 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -44 | 102 |
| 資金運用による収入 | 9,106 | 9,250 |
| 資金調達による支出 | -565 | -457 |
| その他 | 743 | 202 |
| 小計 | -1,469 | 13,350 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | 11,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,004 | -44,915 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,004 | 13,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,607 | 29,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 876 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -226 | -301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970 | 9,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,643 | 60,173 |
