キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,470 | 4,915 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,011 |
| 減損損失 | 73 | 424 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,097 | 2,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | 189 |
| 資金運用収益 | -16,450 | -17,392 |
| 資金調達費用 | 282 | 188 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,995 | -1,547 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -511 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -105 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,331 | -40,788 |
| 預金の純増減（△） | 42,267 | 12,408 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -40,133 | 20,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,942 | 6,759 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 661 | 298 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | 48 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | -5,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 582 | -570 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -905 | -725 |
| 資金運用による収入 | 16,313 | 17,370 |
| 資金調達による支出 | -598 | -235 |
| その他 | 1,076 | -1,528 |
| 小計 | -20,237 | -2,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -864 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,101 | -4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -127,770 | -134,756 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,090 | 85,441 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,747 | 35,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,632 | -14,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -798 | -799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,704 | -19,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,549 | 53,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
