キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,335 | 3,470 |
減価償却費 | 1,060 | 1,105 |
減損損失 | 589 | 73 |
貸倒引当金の増減(△) | -117 | 1,097 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -160 | -375 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -41 | -2 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | 88 |
資金運用収益 | -18,193 | -16,450 |
資金調達費用 | 500 | 282 |
有価証券関係損益(△) | 2,183 | -1,995 |
為替差損益(△は益) | 191 | -288 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 2 |
貸出金の純増(△)減 | 13,400 | -37,331 |
預金の純増減(△) | 20,158 | 42,267 |
譲渡性預金の純増減(△) | 22,111 | -40,133 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -669 | 30,942 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,337 | 661 |
商品有価証券の純増(△)減 | 29 | 9 |
コールマネー等の純増減(△) | 20,000 | -20,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -329 | 582 |
外国為替(負債)の純増減(△) | | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 55 | -905 |
資金運用による収入 | 18,344 | 16,313 |
資金調達による支出 | -1,171 | -598 |
その他 | -237 | 1,076 |
小計 | 79,662 | -20,237 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -617 | -864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,045 | -21,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -208,433 | -127,770 |
有価証券の売却による収入 | 124,977 | 122,090 |
有価証券の償還による収入 | 22,844 | 35,747 |
有形固定資産の取得による支出 | -961 | -216 |
無形固定資産の取得による支出 | -406 | -218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,979 | 29,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -934 | -798 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
自己株式取得・売却による収支 | -139 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,990 | 7,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,844 | 73,549 |