キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,335 | 3,470 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,105 |
| 減損損失 | 589 | 73 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -117 | 1,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -375 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -41 | -2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | 88 |
| 資金運用収益 | -18,193 | -16,450 |
| 資金調達費用 | 500 | 282 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,183 | -1,995 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,400 | -37,331 |
| 預金の純増減（△） | 20,158 | 42,267 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,111 | -40,133 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -669 | 30,942 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,337 | 661 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 29 | 9 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | -20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -329 | 582 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 55 | -905 |
| 資金運用による収入 | 18,344 | 16,313 |
| 資金調達による支出 | -1,171 | -598 |
| その他 | -237 | 1,076 |
| 小計 | 79,662 | -20,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -617 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,045 | -21,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,433 | -127,770 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,977 | 122,090 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,844 | 35,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,979 | 29,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -934 | -798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -139 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,990 | 7,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,844 | 73,549 |
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