四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,511 | 5,305 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,254 |
| 減損損失 | 283 | － |
| 株式報酬費用 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,025 | -1,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -595 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -343 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -122 | -490 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 資金運用収益 | -18,690 | -18,068 |
| 資金調達費用 | 969 | 922 |
| 有価証券関係損益（△） | -663 | -390 |
| 為替差損益（△は益） | -1,615 | -4,564 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 50 | -15 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,026 | 13,463 |
| 預金の純増減（△） | 27,729 | 66,649 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,100 | -194 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 396 | 1,785 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 238 | -1,445 |
| コールローン等の純増（△）減 | 912 | 15 |
| コールマネー等の純増減（△） | 259 | 457 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 899 | 5,182 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -895 | 2,052 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 802 | 482 |
| 資金運用による収入 | 19,422 | 18,268 |
| 資金調達による支出 | -1,175 | -815 |
| その他 | -1,706 | 2,203 |
| 小計 | 33,490 | 88,479 |
| 法人税等の支払額 | -3,230 | -2,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,260 | 86,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -134,018 | -165,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 79,329 | 59,228 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,766 | 74,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,541 | -32,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -715 | -716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,003 | 53,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,414 | 205,163 |
