キャッシュ・フローの状況
2022年11月24日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5696億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -414億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 30,260 | -9,541 | -722 | 20,719 | - | 193,414 | 通期 | 10,424 | -30,788 | -1,341 | -20,364 | -3,971 | 151,723 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 86,366 | -32,214 | -724 | 54,152 | -1,221 | 205,163 | 通期 | 109,477 | -1,260 | 7,237 | 108,217 | -2,787 | 267,205 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,195 | 3,631 | -971 | 7,826 | -1,159 | 274,065 | 通期 | -23,929 | -732 | -1,665 | -24,661 | -3,197 | 240,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,335 | -13,345 | -693 | 4,990 | -669 | 245,162 | 通期 | -43,061 | 44,429 | 5,262 | 1,368 | -2,331 | 247,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48,031 | -15,839 | -2,059 | 32,192 | -1,224 | 277,648 | 通期 | 40,206 | 51,677 | 6,654 | 91,883 | -2,965 | 346,048 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -83,755 | 11,249 | -743 | -72,506 | -637 | 272,810 | 通期 | -100,581 | 59,181 | 8,545 | -41,400 | -1,248 | 313,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,517 | -2,249 | -702 | -19,766 | -540 | 292,733 | 通期 | -161,526 | 37,835 | -4,830 | -123,691 | -1,001 | 184,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223,075 | 14,940 | -675 | 238,015 | -2,099 | 422,024 | 通期 | 604,481 | 37,878 | -1,311 | 642,359 | -8,000 | 825,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,893 | -27,600 | -681 | -1,707 | -470 | 823,347 | 通期 | 107,838 | -75,382 | -13,422 | 32,456 | -884 | 844,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -569,634 | -41,476 | -2,303 | -611,110 | -842 | 231,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -203億6400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1082億1700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -246億6100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億6800万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 918億8300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -414億
- 2020年3月（連） -198.77%
- -1236億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6423億5900万
- 2022年3月（連） -94.95%
- 324億5600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.81%
- 2015年3月（連）
- 174.35%
- 2016年3月（連）
- -37.48%
- 2017年3月（連）
- -68.22%
- 2018年3月（連）
- 63.74%
- 2019年3月（連）
- -151.02%
- 2020年3月（連）
- -240.93%
- 2021年3月（連）
- 875.43%
- 2022年3月（連）
- 138.68%