四半期報告書-第102期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月22日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,160 | 3,682 |
| 減価償却費 | 1,056 | 968 |
| 減損損失 | 33 | 71 |
| 株式報酬費用 | 26 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 291 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -206 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 18 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 20 | -649 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 資金運用収益 | -15,614 | -14,820 |
| 資金調達費用 | 1,833 | 1,490 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,247 | -1,885 |
| 為替差損益（△は益） | -6,929 | 3,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -40 | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -71,985 | -25,693 |
| 預金の純増減（△） | 14,440 | 20,043 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 857 | -8,591 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,361 | -1,077 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -844 | 415 |
| コールローン等の純増（△）減 | -71 | 688 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,616 | -199 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,445 | -7,531 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,543 | 599 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -87 | 57 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,326 | -1,640 |
| 資金運用による収入 | 15,995 | 15,533 |
| 資金調達による支出 | -1,833 | -1,874 |
| その他 | -4,664 | 245 |
| 小計 | -82,589 | -16,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,755 | -17,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,413 | -206,958 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,658 | 135,466 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,505 | 69,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,249 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -657 | -657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,237 | -20,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,204 | 292,733 |
