四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月25日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,682 | 3,019 |
| 減価償却費 | 968 | 1,168 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 株式報酬費用 | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 497 | 526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 18 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -649 | -126 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 資金運用収益 | -14,820 | -15,231 |
| 資金調達費用 | 1,490 | 735 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,885 | -1,455 |
| 為替差損益（△は益） | 3,479 | 970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,693 | -260,873 |
| 預金の純増減（△） | 20,043 | 342,591 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,591 | -2,461 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,077 | 138,807 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 415 | 27 |
| コールローン等の純増（△）減 | 688 | -748 |
| コールマネー等の純増減（△） | -199 | -3,212 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,531 | 2,908 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 599 | 3,210 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 57 | 40 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,640 | -706 |
| 資金運用による収入 | 15,533 | 15,825 |
| 資金調達による支出 | -1,874 | -965 |
| その他 | 245 | 223 |
| 小計 | -16,366 | 223,876 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,517 | 223,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -206,958 | -197,375 |
| 有価証券の売却による収入 | 135,466 | 146,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,733 | 67,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -1,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | 14,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -657 | -632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,470 | 237,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,684 | 422,024 |
