四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月24日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,019 | 8,903 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,248 |
| 負ののれん発生益 | － | -362 |
| 株式報酬費用 | 26 | 26 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 526 | 427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -70 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -126 | -71 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 資金運用収益 | -15,231 | -16,334 |
| 資金調達費用 | 735 | 457 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,455 | -3,856 |
| 為替差損益（△は益） | 970 | -1,021 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | |
| 貸出金の純増（△）減 | -260,873 | -55,014 |
| 預金の純増減（△） | 342,591 | 31,991 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,461 | 658 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 138,807 | -6,352 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 27 | 528 |
| コールローン等の純増（△）減 | -748 | 416 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,212 | 10,972 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,908 | 5,610 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,210 | 1,874 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -706 | 409 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 931 |
| 資金運用による収入 | 15,825 | 16,215 |
| 資金調達による支出 | -965 | -488 |
| その他 | 223 | 32,310 |
| 小計 | 223,876 | 29,000 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,075 | 25,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -197,375 | -254,132 |
| 有価証券の売却による収入 | 146,970 | 188,117 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,442 | 38,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,940 | -27,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -632 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,339 | -2,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,733 | 823,347 |
