四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,903 | 6,465 |
減価償却費 | 1,248 | 1,219 |
負ののれん発生益 | -362 | - |
株式報酬費用 | 26 | 14 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -14 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 427 | 39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -118 | -124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -272 | -91 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -55 | -48 |
偶発損失引当金の増減(△) | -71 | 137 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | |
資金運用収益 | -16,334 | -17,821 |
資金調達費用 | 457 | 1,637 |
有価証券関係損益(△) | -3,856 | -592 |
為替差損益(△は益) | -1,021 | -24,620 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 3 |
商品有価証券の純増(△)減 | | - |
貸出金の純増(△)減 | -55,014 | -107,148 |
預金の純増減(△) | 31,991 | 86,334 |
譲渡性預金の純増減(△) | 658 | 4,551 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -6,352 | -572,994 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 528 | 665 |
コールローン等の純増(△)減 | 416 | - |
コールマネー等の純増減(△) | 10,972 | -785 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,610 | 35,754 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,874 | -1,429 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -3 | 29 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 409 | 486 |
信託勘定借の純増減(△) | 931 | 557 |
資金運用による収入 | 16,215 | 17,571 |
資金調達による支出 | -488 | -1,492 |
その他 | 32,310 | 4,719 |
小計 | 29,000 | -567,011 |
法人税等の支払額 | -3,106 | -2,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,893 | -569,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -254,132 | -226,279 |
有価証券の売却による収入 | 188,117 | 130,089 |
有価証券の償還による収入 | 38,517 | 55,554 |
有形固定資産の取得による支出 | -402 | -670 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -172 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 366 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,600 | -41,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -633 | -1,395 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -908 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -2,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,386 | -613,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,771 | 231,361 |