名古屋銀行（8522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,465 | 6,294 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,213 |
| 株式報酬費用 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 39 | 2,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 137 | 209 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 資金運用収益 | -17,821 | -21,333 |
| 資金調達費用 | 1,637 | 5,237 |
| 有価証券関係損益（△） | -592 | -1,310 |
| 為替差損益（△は益） | -24,620 | -18,887 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | |
| 貸出金の純増（△）減 | -107,148 | -61,670 |
| 預金の純増減（△） | 86,334 | 185,555 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,551 | 36,619 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -572,994 | -37,154 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 665 | -609 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -1,346 |
| コールマネー等の純増減（△） | -785 | -5,617 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,754 | -9,400 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,429 | 701 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | -231 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 486 | -774 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 557 | 140 |
| 資金運用による収入 | 17,571 | 19,958 |
| 資金調達による支出 | -1,492 | -5,211 |
| その他 | 4,719 | -18,134 |
| 小計 | -567,011 | 75,875 |
| 法人税等の支払額 | -2,623 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,634 | 74,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -226,279 | -102,635 |
| 有価証券の売却による収入 | 130,089 | 77,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,554 | 41,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,476 | 15,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,395 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -908 | -1,015 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,410 | 88,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,600 | 534,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
