名古屋銀行（8522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月28日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,294 | 10,176 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,341 |
| 株式報酬費用 | 14 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,024 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | 43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 209 | -42 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 資金運用収益 | -21,333 | -23,549 |
| 資金調達費用 | 5,237 | 4,021 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,310 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -18,887 | 5,504 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 124 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,670 | -65,382 |
| 預金の純増減（△） | 185,555 | 180,841 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 36,619 | 59,392 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -37,154 | -2,245 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -609 | 440 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,346 | 60 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,617 | -426 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,400 | -17,363 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 701 | 297 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -231 | 25 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -774 | -1,733 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 140 | 32 |
| 資金運用による収入 | 19,958 | 22,803 |
| 資金調達による支出 | -5,211 | -3,893 |
| その他 | -18,134 | 49,791 |
| 小計 | 75,875 | 219,566 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -4,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,592 | 215,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -102,635 | -142,984 |
| 有価証券の売却による収入 | 77,796 | 104,734 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,167 | 55,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,843 | 16,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,015 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -3,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,377 | 227,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,977 | 778,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
