キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,536 | 16,059 |
減価償却費 | 2,489 | 2,563 |
減損損失 | 618 | - |
負ののれん発生益 | - | -362 |
株式報酬費用 | 26 | 26 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -14 |
貸倒引当金の増減(△) | 416 | 827 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 53 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,434 | -2,070 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -834 | -1,079 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -121 | -120 |
偶発損失引当金の増減(△) | -265 | -14 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -5 |
資金運用収益 | -30,667 | -33,111 |
資金調達費用 | 1,197 | 1,020 |
有価証券関係損益(△) | -4,783 | -5,146 |
為替差損益(△は益) | -2,334 | -11,474 |
固定資産処分損益(△は益) | -6,278 | 38 |
貸出金の純増(△)減 | -348,263 | -173,588 |
預金の純増減(△) | 433,106 | 86,762 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,947 | 1,801 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 484,319 | 142,636 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -80 | 375 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,580 | 589 |
コールマネー等の純増減(△) | -2,091 | -2,614 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,000 | 24,185 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,183 | 1,134 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 42 | -38 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -494 | 1,440 |
信託勘定借の純増減(△) | - | 1,140 |
資金運用による収入 | 31,453 | 32,849 |
資金調達による支出 | -1,607 | -1,042 |
その他 | 23,159 | 29,841 |
小計 | 605,894 | 112,666 |
法人税等の支払額 | -1,413 | -4,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,481 | 107,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -410,994 | -470,130 |
有価証券の売却による収入 | 330,897 | 311,640 |
有価証券の償還による収入 | 117,150 | 84,206 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,638 | -1,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -219 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,733 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,878 | -75,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,267 | -1,358 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -46 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,424 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -13,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,048 | 19,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,733 | 844,771 |