有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,178 | 15,536 |
| 減価償却費 | 2,051 | 2,489 |
| 減損損失 | 71 | 618 |
| 株式報酬費用 | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 213 | 416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 747 | -2,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 48 | -121 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -673 | -265 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | -4 |
| 資金運用収益 | -29,618 | -30,667 |
| 資金調達費用 | 2,606 | 1,197 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,067 | -4,783 |
| 為替差損益（△は益） | 3,388 | -2,334 |
| 社債発行費償却 | 51 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | -6,278 |
| 貸出金の純増（△）減 | -220,757 | -348,263 |
| 預金の純増減（△） | 86,108 | 433,106 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,231 | 6,947 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,992 | 484,319 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 397 | -80 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,475 | 1,580 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,255 | -2,091 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,646 | 3,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,581 | 2,183 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | 42 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,655 | -494 |
| 資金運用による収入 | 30,618 | 31,453 |
| 資金調達による支出 | -3,205 | -1,607 |
| その他 | -2,037 | 23,159 |
| 小計 | -159,677 | 605,894 |
| 法人税等の支払額 | -1,849 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,526 | 604,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -358,663 | -410,994 |
| 有価証券の売却による収入 | 251,252 | 330,897 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,749 | 117,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -4,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -2,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,835 | 37,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,948 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -11,116 | － |
| 配当金の支払額 | -1,317 | -1,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,302 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,830 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,519 | 641,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,684 | 825,733 |
