有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,738 | 6,178 |
| 減価償却費 | 2,161 | 2,051 |
| 減損損失 | 33 | 71 |
| 株式報酬費用 | 26 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -442 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | 747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -81 | -673 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -125 |
| 資金運用収益 | -30,861 | -29,618 |
| 資金調達費用 | 3,628 | 2,606 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,417 | -2,067 |
| 為替差損益（△は益） | -4,028 | 3,388 |
| 社債発行費償却 | 51 | 51 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -35 | 52 |
| 貸出金の純増（△）減 | -137,933 | -220,757 |
| 預金の純増減（△） | 79,697 | 86,108 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -417 | -8,231 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,662 | -1,992 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -5,279 | 397 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,656 | 2,475 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,784 | 1,255 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,321 | -20,646 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,050 | -3,581 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -71 | -34 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,033 | -2,655 |
| 資金運用による収入 | 31,515 | 30,618 |
| 資金調達による支出 | -3,919 | -3,205 |
| その他 | -4,181 | -2,037 |
| 小計 | -98,466 | -159,677 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,581 | -161,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -342,036 | -358,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 278,540 | 251,252 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,023 | 147,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,181 | 37,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,948 | 9,948 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,116 |
| 配当金の支払額 | -1,315 | -1,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,302 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,545 | -4,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,844 | -128,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,204 | 184,684 |
