キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,203 | 8,738 |
減価償却費 | 2,505 | 2,161 |
減損損失 | 133 | 33 |
株式報酬費用 | 36 | 26 |
貸倒引当金の増減(△) | -454 | -442 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,070 | -68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -367 | -342 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -6 | 22 |
偶発損失引当金の増減(△) | -69 | -81 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | -7 |
資金運用収益 | -31,927 | -30,861 |
資金調達費用 | 3,115 | 3,628 |
有価証券関係損益(△) | -1,609 | -3,417 |
為替差損益(△は益) | 6,368 | -4,028 |
社債発行費償却 | 56 | 51 |
固定資産処分損益(△は益) | 205 | -35 |
貸出金の純増(△)減 | -68,563 | -137,933 |
預金の純増減(△) | 123,491 | 79,697 |
譲渡性預金の純増減(△) | -1,279 | -417 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,609 | 3,662 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 29 | -5,279 |
コールローン等の純増(△)減 | -290 | -2,656 |
コールマネー等の純増減(△) | 4,657 | -9,784 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 12,624 | -20,321 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,139 | -1,050 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 122 | -71 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,385 | -3,033 |
資金運用による収入 | 32,247 | 31,515 |
資金調達による支出 | -3,050 | -3,919 |
その他 | -44,213 | -4,181 |
小計 | 42,953 | -98,466 |
法人税等の支払額 | -2,746 | -2,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,206 | -100,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -394,490 | -342,036 |
有価証券の売却による収入 | 336,816 | 278,540 |
有価証券の償還による収入 | 112,111 | 124,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -1,076 |
無形固定資産の取得による支出 | -615 | -409 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,677 | 59,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 9,943 | 9,948 |
配当金の支払額 | -1,325 | -1,315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -83 |
自己株式の取得による支出 | -570 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,390 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,654 | 8,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,536 | -32,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,048 | 313,204 |