キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,244 | 8,203 |
減価償却費 | 2,647 | 2,505 |
減損損失 | 126 | 133 |
株式報酬費用 | 36 | 36 |
貸倒引当金の増減(△) | 124 | -454 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,619 | -1,070 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118 | -367 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -8 | -6 |
偶発損失引当金の増減(△) | 323 | -69 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | -10 |
資金運用収益 | -33,112 | -31,927 |
資金調達費用 | 2,489 | 3,115 |
有価証券関係損益(△) | -2,283 | -1,609 |
為替差損益(△は益) | 1,410 | 6,368 |
社債発行費償却 | 57 | 56 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 205 |
貸出金の純増(△)減 | -147,512 | -68,563 |
預金の純増減(△) | 75,311 | 123,491 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,417 | -1,279 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 7,681 | 6,609 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -328 | 29 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,173 | -290 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,199 | 4,657 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 12,599 | 12,624 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -902 | -1,139 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -27 | 122 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,149 | -3,385 |
資金運用による収入 | 33,939 | 32,247 |
資金調達による支出 | -2,546 | -3,050 |
その他 | -11,213 | -44,213 |
小計 | -41,594 | 42,953 |
法人税等の支払額 | -1,467 | -2,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,061 | 40,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -437,881 | -394,490 |
有価証券の売却による収入 | 328,683 | 336,816 |
有価証券の償還による収入 | 155,956 | 112,111 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -2,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -684 | -615 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,429 | 51,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 9,942 | 9,943 |
配当金の支払額 | -1,380 | -1,325 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -3,297 | -570 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,390 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,262 | 6,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,635 | 98,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,512 | 346,048 |