キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,272 | 8,244 |
減価償却費 | 2,497 | 2,647 |
減損損失 | 250 | 126 |
株式報酬費用 | 40 | 36 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,629 | 124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4,509 | 3,619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,112 | 118 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -24 | -8 |
偶発損失引当金の増減(△) | -611 | 323 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | -14 |
資金運用収益 | -34,886 | -33,112 |
資金調達費用 | 2,539 | 2,489 |
有価証券関係損益(△) | -1,162 | -2,283 |
為替差損益(△は益) | 5,263 | 1,410 |
社債発行費償却 | - | 57 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 5 |
商品有価証券の純増(△)減 | 93 | - |
貸出金の純増(△)減 | -100,068 | -147,512 |
預金の純増減(△) | 52,411 | 75,311 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,178 | 6,417 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,377 | 7,681 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 660 | -328 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,223 | 1,173 |
コールマネー等の純増減(△) | -73 | 2,199 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,096 | 12,599 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 4,417 | -902 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -28 | -27 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,563 | -2,149 |
資金運用による収入 | 35,322 | 33,939 |
資金調達による支出 | -2,164 | -2,546 |
その他 | -9,841 | -11,213 |
小計 | -22,245 | -41,594 |
法人税等の支払額 | -1,684 | -1,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,929 | -43,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -313,906 | -437,881 |
有価証券の売却による収入 | 161,916 | 328,683 |
有価証券の償還による収入 | 153,797 | 155,956 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -1,647 |
無形固定資産の取得による支出 | -627 | -684 |
有形固定資産の売却による収入 | 657 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -732 | 44,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 9,942 |
配当金の支払額 | -1,380 | -1,380 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -3,297 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -272 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | 5,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,328 | 6,635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,876 | 247,512 |