キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,272 | 8,244 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,647 |
| 減損損失 | 250 | 126 |
| 株式報酬費用 | 40 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,629 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,509 | 3,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,112 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -611 | 323 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 資金運用収益 | -34,886 | -33,112 |
| 資金調達費用 | 2,539 | 2,489 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,162 | -2,283 |
| 為替差損益（△は益） | 5,263 | 1,410 |
| 社債発行費償却 | － | 57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 93 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -100,068 | -147,512 |
| 預金の純増減（△） | 52,411 | 75,311 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,178 | 6,417 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,377 | 7,681 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 660 | -328 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,223 | 1,173 |
| コールマネー等の純増減（△） | -73 | 2,199 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,096 | 12,599 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,417 | -902 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -28 | -27 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,563 | -2,149 |
| 資金運用による収入 | 35,322 | 33,939 |
| 資金調達による支出 | -2,164 | -2,546 |
| その他 | -9,841 | -11,213 |
| 小計 | -22,245 | -41,594 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,929 | -43,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -313,906 | -437,881 |
| 有価証券の売却による収入 | 161,916 | 328,683 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,797 | 155,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -1,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732 | 44,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 9,942 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -272 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | 5,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,328 | 6,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,876 | 247,512 |
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