キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,428 | 11,272 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,497 |
| 減損損失 | 46 | 250 |
| 株式報酬費用 | 38 | 40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,667 | -3,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,208 | 4,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,900 | 1,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -590 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | -24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -988 | -611 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 資金運用収益 | -35,652 | -34,886 |
| 資金調達費用 | 2,041 | 2,539 |
| 有価証券関係損益（△） | -847 | -1,162 |
| 為替差損益（△は益） | -12,475 | 5,263 |
| 社債発行費償却 | 20 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -77 | 93 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,110 | -100,068 |
| 預金の純増減（△） | 141,718 | 52,411 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 580 | 3,178 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,085 | 4,377 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -1,227 | 660 |
| コールローン等の純増（△）減 | 159 | -2,223 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,010 | -73 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,305 | 8,096 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,117 | 4,417 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -296 | -3,563 |
| 資金運用による収入 | 36,000 | 35,322 |
| 資金調達による支出 | -1,728 | -2,164 |
| その他 | 6,672 | -9,841 |
| 小計 | 112,806 | -22,245 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -1,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,477 | -23,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -311,733 | -313,906 |
| 有価証券の売却による収入 | 174,652 | 161,916 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,606 | 153,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -2,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 11,917 | － |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,348 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -272 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,237 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,481 | -26,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,205 | 240,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
