有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,781 | 11,428 |
| 減価償却費 | 2,360 | 2,604 |
| 減損損失 | 330 | 46 |
| 株式報酬費用 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,914 | -4,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -5,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -1,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -590 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -498 | -988 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -19 |
| 資金運用収益 | -37,028 | -35,652 |
| 資金調達費用 | 1,886 | 2,041 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,138 | -847 |
| 為替差損益（△は益） | -4,418 | -12,475 |
| 社債発行費償却 | － | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 25 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 84 | -77 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,442 | -32,110 |
| 預金の純増減（△） | 39,092 | 141,718 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,665 | 580 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,992 | 2,085 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 176 | -1,227 |
| コールローン等の純増（△）減 | 862 | 159 |
| コールマネー等の純増減（△） | 620 | 3,010 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,206 | 6,305 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,721 | -2,117 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -72 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -173 | -296 |
| 資金運用による収入 | 37,942 | 36,000 |
| 資金調達による支出 | -3,171 | -1,728 |
| その他 | 42 | 6,672 |
| 小計 | 14,113 | 112,806 |
| 法人税等の支払額 | -3,688 | -3,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,424 | 109,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -288,476 | -311,733 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,174 | 174,652 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,273 | 138,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -2,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,788 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 11,917 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3,348 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 7,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,687 | 115,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,723 | 267,205 |
