キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,312 | 4,090 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,251 |
| 株式報酬費用 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,247 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,894 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 392 | -105 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 資金運用収益 | -16,533 | -16,313 |
| 資金調達費用 | 1,263 | 1,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,153 | -1,411 |
| 為替差損益（△は益） | 10,950 | -957 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 183 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,494 | -36,219 |
| 預金の純増減（△） | 51,087 | 86,864 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,032 | 60 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 636 | 8,047 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 184 | -1,142 |
| コールローン等の純増（△）減 | 454 | 75 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,062 | 1,186 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,713 | 19,142 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -72 | -645 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 88 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,031 | -892 |
| 資金運用による収入 | 17,207 | 16,343 |
| 資金調達による支出 | -1,401 | -1,545 |
| その他 | -1,972 | -29,288 |
| 小計 | 18,990 | 49,575 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,335 | 48,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -238,027 | -228,443 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,918 | 160,356 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,431 | 53,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,345 | -15,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -689 | -662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,390 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,285 | 30,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,162 | 277,648 |
