キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,594 | 3,312 |
減価償却費 | 1,192 | 1,292 |
減損損失 | 250 | - |
株式報酬費用 | 40 | 36 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,276 | 1,247 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -543 | 3,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -178 | 136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -2 | -18 |
偶発損失引当金の増減(△) | -326 | 392 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
資金運用収益 | -17,764 | -16,533 |
資金調達費用 | 1,196 | 1,263 |
有価証券関係損益(△) | -466 | -1,153 |
為替差損益(△は益) | 30 | 10,950 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 3 |
商品有価証券の純増(△)減 | 32 | - |
貸出金の純増(△)減 | -15,436 | -53,494 |
預金の純増減(△) | 15,238 | 51,087 |
譲渡性預金の純増減(△) | -3,444 | -1,032 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,583 | 636 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 64 | 184 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,148 | 454 |
コールマネー等の純増減(△) | -17 | -3,062 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,617 | 6,713 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,026 | -72 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 36 | -15 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -981 | -1,031 |
資金運用による収入 | 18,088 | 17,207 |
資金調達による支出 | -1,046 | -1,401 |
その他 | -2,401 | -1,972 |
小計 | 4,904 | 18,990 |
法人税等の支払額 | -709 | -655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | 18,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -146,828 | -238,027 |
有価証券の売却による収入 | 83,843 | 129,918 |
有価証券の償還による収入 | 67,219 | 95,431 |
有形固定資産の取得による支出 | -903 | -551 |
無形固定資産の取得による支出 | -256 | -118 |
有形固定資産の売却による収入 | 557 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,631 | -13,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -690 | -689 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -272 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,860 | 4,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,065 | 245,162 |