キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 10:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 745億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 158億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -31,141 | 2,526 | -7,202 | -28,615 | -1,412 | 96,775 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 29,547 | 28,417 | -1,364 | 57,964 | -3,354 | 153,392 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 55,746 | -51,141 | -1,340 | 4,605 | -1,942 | 156,658 | 通期 | 472 | -52,624 | -1,341 | -52,152 | -2,267 | 99,903 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 42,668 | -26,552 | -822 | 16,116 | -1,009 | 115,218 | 3Q | 40,157 | -11,993 | -1,523 | 28,164 | -1,195 | 126,496 | 通期 | -11,736 | 7,240 | -1,531 | -4,496 | -1,615 | 93,882 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 67,695 | -44,074 | -713 | 23,621 | -1,367 | 116,586 | 通期 | 111,895 | -44,666 | -1,331 | 67,229 | -2,971 | 159,786 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 38,198 | -26,428 | -720 | 11,770 | - | 170,841 | 通期 | 51,079 | -36,158 | -1,338 | 14,921 | -2,996 | 173,410 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 30,260 | -9,541 | -722 | 20,719 | - | 193,414 | 通期 | 10,424 | -30,788 | -1,341 | -20,364 | -3,971 | 151,723 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 86,366 | -32,214 | -724 | 54,152 | -1,221 | 205,163 | 通期 | 109,477 | -1,260 | 7,237 | 108,217 | -2,787 | 267,205 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,195 | 3,631 | -971 | 7,826 | -1,159 | 274,065 | 通期 | -23,929 | -732 | -1,665 | -24,661 | -3,197 | 240,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,335 | -13,345 | -693 | 4,990 | -669 | 245,162 | 通期 | -43,061 | 44,429 | 5,262 | 1,368 | -2,331 | 247,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48,031 | -15,839 | -2,059 | 32,192 | -1,224 | 277,648 | 通期 | 40,206 | 51,677 | 6,654 | 91,883 | -2,965 | 346,048 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -83,755 | 11,249 | -743 | -72,506 | -637 | 272,810 | 通期 | -100,581 | 59,181 | 8,545 | -41,400 | -1,248 | 313,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,517 | -2,249 | -702 | -19,766 | -540 | 292,733 | 通期 | -161,526 | 37,835 | -4,830 | -123,691 | -1,001 | 184,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223,075 | 14,940 | -675 | 238,015 | -2,099 | 422,024 | 通期 | 604,481 | 37,878 | -1,311 | 642,359 | -8,000 | 825,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,893 | -27,600 | -681 | -1,707 | -470 | 823,347 | 通期 | 107,838 | -75,382 | -13,422 | 32,456 | -884 | 844,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -569,634 | -41,476 | -2,303 | -611,110 | -842 | 231,361 | 通期 | -339,738 | -65,091 | 6,660 | -404,829 | -1,509 | 446,600 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 74,592 | 15,843 | -2,058 | 90,435 | -498 | 534,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -311億4100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 295億4700万
- 2010年3月（連） -98.4%
- 4億7200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -117億3600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1118億9500万
- 2013年3月（連） -54.35%
- 510億7900万
- 2014年3月（連） -79.59%
- 104億2400万
- 2015年3月（連） +950.24%
- 1094億7700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -239億2900万
- 2017年3月（連） -79.95%
- -430億6100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 402億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1005億8100万
- 2020年3月（連） -60.59%
- -1615億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6044億8100万
- 2022年3月（連） -82.16%
- 1078億3800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3397億3800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 25億2600万
- 2009年3月（連）回収+999.99%
- 284億1700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -526億2400万
- 2011年3月（連）資金回収
- 72億4000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -446億6600万
- 2013年3月（連）投入-19.05%
- -361億5800万
- 2014年3月（連）投入-14.85%
- -307億8800万
- 2015年3月（連）投入-95.91%
- -12億6000万
- 2016年3月（連）投入-41.9%
- -7億3200万
- 2017年3月（連）資金回収
- 444億2900万
- 2018年3月（連）回収+16.31%
- 516億7700万
- 2019年3月（連）回収+14.52%
- 591億8100万
- 2020年3月（連）回収-36.07%
- 378億3500万
- 2021年3月（連）回収+0.11%
- 378億7800万
- 2022年3月（連）資金投入
- -753億8200万
- 2023年3月（連）投入-13.65%
- -650億9100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -72億200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億6400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億4100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億3100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億3800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億4100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 72億3700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億6500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 52億6200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 66億5400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 85億4500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -48億3000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億1100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -134億2200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 66億6000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -286億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 579億6400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -521億5200万
- 2011年3月（連）
- -44億9600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 672億2900万
- 2013年3月（連） -77.81%
- 149億2100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -203億6400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1082億1700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -246億6100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億6800万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 918億8300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -414億
- 2020年3月（連） -198.77%
- -1236億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6423億5900万
- 2022年3月（連） -94.95%
- 324億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4048億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億1200万
- 2009年3月（連）増加+137.54%
- -33億5400万
- 2010年3月（連）減少-32.41%
- -22億6700万
- 2011年3月（連）減少-28.76%
- -16億1500万
- 2012年3月（連）増加+83.96%
- -29億7100万
- 2013年3月（連）増加+0.84%
- -29億9600万
- 2014年3月（連）増加+32.54%
- -39億7100万
- 2015年3月（連）減少-29.82%
- -27億8700万
- 2016年3月（連）増加+14.71%
- -31億9700万
- 2017年3月（連）減少-27.09%
- -23億3100万
- 2018年3月（連）増加+27.2%
- -29億6500万
- 2019年3月（連）減少-57.91%
- -12億4800万
- 2020年3月（連）減少-19.79%
- -10億100万
- 2021年3月（連）増加+699.2%
- -80億
- 2022年3月（連）減少-88.95%
- -8億8400万
- 2023年3月（連）増加+70.7%
- -15億900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 967億7500万
- 2009年3月（連） +58.5%
- 1533億9200万
- 2010年3月（連） -34.87%
- 999億300万
- 2011年3月（連） -6.03%
- 938億8200万
- 2012年3月（連） +70.2%
- 1597億8600万
- 2013年3月（連） +8.53%
- 1734億1000万
- 2014年3月（連） -12.51%
- 1517億2300万
- 2015年3月（連） +76.11%
- 2672億500万
- 2016年3月（連） -9.85%
- 2408億7600万
- 2017年3月（連） +2.75%
- 2475億1200万
- 2018年3月（連） +39.81%
- 3460億4800万
- 2019年3月（連） -9.49%
- 3132億400万
- 2020年3月（連） -41.03%
- 1846億8400万
- 2021年3月（連） +347.11%
- 8257億3300万
- 2022年3月（連） +2.31%
- 8447億7100万
- 2023年3月（連） -47.13%
- 4466億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -35.88%
- 2009年3月（連）
- 36.62%
- 2010年3月（連）
- 0.66%
- 2011年3月（連）
- -16.94%
- 2012年3月（連）
- 168.38%
- 2013年3月（連）
- 81.59%
- 2014年3月（連）
- 16.81%
- 2015年3月（連）
- 174.35%
- 2016年3月（連）
- -37.48%
- 2017年3月（連）
- -68.22%
- 2018年3月（連）
- 63.74%
- 2019年3月（連）
- -151.02%
- 2020年3月（連）
- -240.93%
- 2021年3月（連）
- 875.43%
- 2022年3月（連）
- 138.68%
- 2023年3月（連）
- -425.92%