有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,788 | 12,079 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,585 |
| 減損損失 | 372 | 177 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,578 | 5,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 163 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 299 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -180 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -5 |
| 資金運用収益 | -43,986 | -41,480 |
| 資金調達費用 | 3,128 | 2,757 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,143 | -3,017 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -1,783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 161 | 76 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 63 | -185 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,452 | -74,996 |
| 預金の純増減（△） | 75,333 | 92,639 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,336 | -35,331 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,315 | -1,474 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -514 | -549 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,031 | 13,945 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,821 | -4,829 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -323 | -1,516 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -65 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,809 | -636 |
| 資金運用による収入 | 44,933 | 43,812 |
| 資金調達による支出 | -3,514 | -2,997 |
| その他 | -998 | -914 |
| 小計 | 118,520 | 4,680 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -3,787 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,936 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -469,982 | -498,572 |
| 有価証券の売却による収入 | 321,544 | 409,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,152 | 91,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,322 |
| その他 | 0 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,239 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | 5,200 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -32,000 | -6,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 18,300 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,018 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -491 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 183 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,231 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,527 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,546 | 38,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,019 | 35,404 |
