有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,079 | 13,471 |
| 減価償却額 | 3,585 | 3,383 |
| 減損損失 | 177 | 115 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,187 | 3,256 |
| 賞与引当金の増減額 | -30 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額 | 163 | -4,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,958 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 251 | 2,869 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -180 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | 36 |
| 資金運用収益 | -41,480 | -39,479 |
| 資金調達費用 | 2,757 | 2,663 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,017 | -3,346 |
| 為替差損益 | -1,783 | -2,473 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 83 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -185 | 200 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,996 | -97,441 |
| 預金の純増減（△） | 92,639 | 175,229 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -35,331 | 22,651 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,474 | 35,233 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -549 | 76 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,945 | 302 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,829 | -29,851 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,516 | 156 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -65 | 24 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -636 | -557 |
| 資金運用による収入 | 43,812 | 42,229 |
| 資金調達による支出 | -2,997 | -2,921 |
| その他 | -914 | 875 |
| 小計 | 4,680 | 124,099 |
| 法人税等の支払額 | -3,787 | -5,026 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 119,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -498,572 | -263,255 |
| 有価証券の売却による収入 | 409,998 | 369,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,405 | 69,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,882 |
| その他 | -34 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | 170,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | -2,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,018 | -2,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -484 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -14,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,614 | 275,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,404 | 310,812 |
