有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,471 | 14,040 |
| 減価償却費 | 3,383 | 3,623 |
| 減損損失 | 115 | 1,274 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,256 | 2,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,995 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,958 | -209 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,869 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 資金運用収益 | -39,479 | -38,463 |
| 資金調達費用 | 2,663 | 2,591 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,346 | -2,757 |
| 為替差損益（△は益） | -2,473 | -2,781 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 128 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,888 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 200 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -97,441 | -77,163 |
| 預金の純増減（△） | 175,229 | 28,136 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,651 | -22,272 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,233 | 43,112 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 76 | -525 |
| コールローン等の純増（△）減 | 302 | 5,971 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,851 | 14,045 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 156 | -2,876 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | 30 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -557 | 430 |
| 資金運用による収入 | 42,229 | 40,172 |
| 資金調達による支出 | -2,921 | -2,662 |
| その他 | 875 | -1,363 |
| 小計 | 124,099 | 3,124 |
| 法人税等の支払額 | -5,026 | -4,894 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,074 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -263,255 | -228,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 369,298 | 200,263 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,457 | 120,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -2,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -1,448 |
| その他 | -27 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,911 | 88,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | 24 |
| 少数株主への払戻による支出 | -10,000 | -53 |
| 配当金の支払額 | -2,025 | -2,435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -484 | － |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,559 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,407 | 84,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,812 | 395,081 |
