有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,040 | 11,377 |
減価償却費 | 3,623 | 3,440 |
減損損失 | 1,274 | 378 |
貸倒引当金の増減(△) | 2,981 | 4,148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -209 | -229 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -506 | -561 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 19 | -16 |
資金運用収益 | -38,463 | -37,534 |
資金調達費用 | 2,591 | 2,577 |
有価証券関係損益(△) | -2,757 | -3,836 |
為替差損益(△は益) | -2,781 | 3,553 |
固定資産処分損益(△は益) | 128 | 98 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,888 | - |
商品有価証券の純増(△)減 | -10 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | -77,163 | -93,304 |
預金の純増減(△) | 28,136 | 28,440 |
譲渡性預金の純増減(△) | -22,272 | -8,190 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 43,112 | 13,614 |
有利息預け金の純増(△)減 | -525 | 506 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,971 | -653 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,045 | 48,345 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,876 | -2,814 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 30 | -47 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 430 | 769 |
資金運用による収入 | 40,172 | 38,892 |
資金調達による支出 | -2,662 | -2,689 |
その他 | -1,363 | -2,763 |
小計 | 3,124 | 3,557 |
法人税等の支払額 | -4,894 | -2,025 |
法人税等の還付額 | 5 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | 1,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -228,553 | -342,430 |
有価証券の売却による収入 | 200,263 | 244,667 |
有価証券の償還による収入 | 120,508 | 106,338 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,530 |
その他 | -2 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,568 | 6,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -9,700 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 2 |
非支配株主への払戻による支出 | -53 | -37 |
配当金の支払額 | -2,435 | -2,033 |
リース債務の返済による支出 | -234 | -192 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 172 | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -11,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,269 | -3,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,081 | 391,463 |