有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,377 | 10,696 |
| 減価償却費 | 3,440 | 3,102 |
| 減損損失 | 378 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,148 | 1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -561 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -21 |
| 資金運用収益 | -37,534 | -35,102 |
| 資金調達費用 | 2,577 | 1,815 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,836 | -4,126 |
| 為替差損益（△は益） | 3,553 | -933 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 303 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | -88 |
| 貸出金の純増（△）減 | -93,304 | -4,417 |
| 預金の純増減（△） | 28,440 | 47,332 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,190 | 3,990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,614 | -36,384 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 506 | 150 |
| コールローン等の純増（△）減 | -653 | -579 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 48,345 | 25,370 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,814 | 4,536 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -47 | 35 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 769 | 444 |
| 資金運用による収入 | 38,892 | 36,001 |
| 資金調達による支出 | -2,689 | -1,997 |
| その他 | -2,763 | -8,264 |
| 小計 | 3,557 | 43,210 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -2,166 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 41,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -342,430 | -308,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 244,667 | 209,954 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,338 | 112,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -2,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -1,137 |
| その他 | -5 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | 10,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -9,700 | -18,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 14 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -2,033 | -2,038 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,800 | -23,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,617 | 28,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,463 | 419,752 |
