有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,696 | 10,560 |
| 減価償却費 | 3,102 | 3,078 |
| 減損損失 | 6 | 325 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,531 | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -25 |
| 資金運用収益 | -35,102 | -33,547 |
| 資金調達費用 | 1,815 | 1,859 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,126 | -3,993 |
| 為替差損益（△は益） | -933 | -712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 303 | 26 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -595 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -88 | 426 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,417 | -16,488 |
| 預金の純増減（△） | 47,332 | 93,708 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,990 | -7,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,384 | -28,162 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 150 | -49 |
| コールローン等の純増（△）減 | -579 | -703 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,370 | -38,238 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,536 | 119 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | 99 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 444 | 454 |
| 資金運用による収入 | 36,001 | 34,064 |
| 資金調達による支出 | -1,997 | -1,879 |
| その他 | -8,264 | -26,565 |
| 小計 | 43,210 | -12,699 |
| 法人税等の支払額 | -2,166 | -2,816 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,044 | -15,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -308,344 | -216,203 |
| 有価証券の売却による収入 | 209,954 | 220,767 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,143 | 146,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -1,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,074 |
| その他 | -27 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,278 | 148,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -18,300 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,038 | -2,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 378 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,042 | -2,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,288 | 130,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,752 | 550,293 |
