営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて648億18百万円の獲得(前年同四半期は93億19百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて633億97百万円の使用(前年同四半期は27億39百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて12億13百万円の獲得(前年同四半期は21億51百万円の獲得)となりました。この結果、資金残高は26億33百万円増加(前年同四半期は87億31百万円の増加)し、1,116億15百万円(前年同四半期末残高は717億28百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2017/11/22 9:16