営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて1,528億79百万円の獲得(前年同四半期は173億83百万円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて333億82百万円の使用(前年同四半期は57億4百万円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて8億27百万円の使用(前年同四半期は11億16百万円の使用)となりました。この結果、資金残高は1,186億69百万円増加(前年同四半期は127億95百万円の減少)し、2,595億81百万円(前年同四半期末残高は1,271億61百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2020/11/20 9:14